永赢沪深300ETF发起联接C (007539.jj)沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2019-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1763元基金经理刘庭宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.47% |
| 相关基金: | 主从基金永赢沪深300ETF发起联接A | ||||
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永赢沪深300ETF发起联接C(007539) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 2.89亿 | 2.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.24亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.18亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.51亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.19亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 1.00亿 | 9,010.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1.78亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.85亿 | 1.68亿元 | -- |
