新华MSCI中国A股国际ETF联接 (007541.jj)(已退市)新华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-08-14 | 退市时间 | 2022-12-06 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.13% | ||
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新华MSCI中国A股国际ETF联接(007541) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-12-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-06 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2022-12-05 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2022-12-02 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2022-12-01 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2022-11-30 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2022-11-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2022-11-28 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2022-11-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2022-11-24 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2022-11-23 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2022-11-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2022-11-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2022-11-18 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2022-11-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2022-11-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2022-11-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2022-11-14 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2022-11-11 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2022-11-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2022-11-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2022-11-08 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2022-11-07 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2022-11-04 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2022-11-03 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2022-11-02 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2022-11-01 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2022-10-31 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2022-10-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2022-10-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2022-10-26 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2022-10-25 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2022-10-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2022-10-21 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2022-10-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2022-10-19 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2022-10-18 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2022-10-17 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2022-10-14 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2022-10-13 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2022-10-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2022-10-11 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2022-10-10 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2022-09-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2022-09-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2022-09-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2022-09-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2022-09-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2022-09-23 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2022-09-22 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2022-09-21 | 1.1356元 | 1.1356元 |
