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基金经理
概况
东兴未来价值混合C
(007550.jj)
东兴基金管理有限公司
成立日期
2019-07-26
总资产规模
5,583.74万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.8557
元
基金经理
张旭
、
李兵伟
管理费用率
1.50%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
-3.01%
相关基金:
主从基金
东兴未来价值混合A
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东兴未来价值混合C(007550) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.92
元
5,583.74万
6,069.94万
元
--
2024-03-31
--
4,044.86万
4,292.54万
元
--
2023-12-31
0.94
元
7,178.23万
7,600.03万
元
--
2023-09-30
--
5,557.06万
5,979.19万
元
--