估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
东兴未来价值混合C
(007550.jj)
东兴基金管理有限公司
成立日期
2019-07-26
总资产规模
5,583.74万
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
0.8557
元
基金经理
张旭
、
李兵伟
管理费用率
1.50%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
-3.01%
相关基金:
主从基金
东兴未来价值混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
东兴未来价值混合C(007550) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
东兴未来价值混合C.(007550) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
东兴未来价值混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
0.92
元
5,583.74万
6,069.94万
元
--
2024-03-31
--
4,044.86万
4,292.54万
元
--
2023-12-31
0.94
元
7,178.23万
7,600.03万
元
--
2023-09-30
--
5,557.06万
5,979.19万
元
--
