宝盈祥泰混合C (007575.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0949元基金经理卢贤海管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥泰混合A | ||||
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宝盈祥泰混合C(007575) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1.02亿 | 8,883.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 119.41万 | 103.81万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 151.81万 | 132.28万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 132.91万 | 116.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 8,939.07万 | 7,839.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 9,932.32万 | 8,726.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 1.68亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.14元 | 2.72亿 | 2.38亿元 | -- |
