汇安嘉诚债券C (007610.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0106元基金经理杨坤河管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.14% |
| 相关基金: | 主从基金汇安嘉诚债券A | ||||
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汇安嘉诚债券C(007610) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,444.92万 | 3,395.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,717.27万 | 3,702.83万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4,177.04万 | 4,213.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,834.11万 | 4,767.84万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5,569.37万 | 5,407.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 6,577.28万 | 6,345.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 7,838.37万 | 7,686.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1.52亿 | 1.48亿元 | -- |
