嘉合医疗健康混合 (007613.jj)(已退市)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 退市时间 | 2022-10-28 | 基金类型混合型基金经理 -- |
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嘉合医疗健康混合(007613) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-10-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-10-28 | 0.6866元 | 1.1866元 |
| 2022-10-21 | 0.6865元 | 1.1865元 |
| 2022-10-14 | 0.6864元 | 1.1864元 |
| 2022-09-30 | 0.6862元 | 1.1862元 |
| 2022-09-23 | 0.6862元 | 1.1862元 |
| 2022-09-22 | 0.6922元 | 1.1922元 |
| 2022-09-21 | 0.6996元 | 1.1996元 |
| 2022-09-20 | 0.7113元 | 1.2113元 |
| 2022-09-19 | 0.7062元 | 1.2062元 |
| 2022-09-16 | 0.7162元 | 1.2162元 |
| 2022-09-15 | 0.7374元 | 1.2374元 |
| 2022-09-14 | 0.7459元 | 1.2459元 |
| 2022-09-13 | 0.7492元 | 1.2492元 |
| 2022-09-09 | 0.7526元 | 1.2526元 |
| 2022-09-08 | 0.7411元 | 1.2411元 |
| 2022-09-07 | 0.7459元 | 1.2459元 |
| 2022-09-06 | 0.7508元 | 1.2508元 |
| 2022-09-05 | 0.7487元 | 1.2487元 |
| 2022-09-02 | 0.7540元 | 1.2540元 |
| 2022-09-01 | 0.7537元 | 1.2537元 |
| 2022-08-31 | 0.7549元 | 1.2549元 |
| 2022-08-30 | 0.7557元 | 1.2557元 |
| 2022-08-29 | 0.7516元 | 1.2516元 |
| 2022-08-26 | 0.7548元 | 1.2548元 |
| 2022-08-25 | 0.7560元 | 1.2560元 |
| 2022-08-24 | 0.7527元 | 1.2527元 |
| 2022-08-23 | 0.7624元 | 1.2624元 |
| 2022-08-22 | 0.7678元 | 1.2678元 |
| 2022-08-19 | 0.7642元 | 1.2642元 |
| 2022-08-18 | 0.7715元 | 1.2715元 |
| 2022-08-17 | 0.7812元 | 1.2812元 |
| 2022-08-16 | 0.7779元 | 1.2779元 |
| 2022-08-15 | 0.7814元 | 1.2814元 |
| 2022-08-12 | 0.7876元 | 1.2876元 |
| 2022-08-11 | 0.7887元 | 1.2887元 |
| 2022-08-10 | 0.7727元 | 1.2727元 |
| 2022-08-09 | 0.7823元 | 1.2823元 |
| 2022-08-08 | 0.7865元 | 1.2865元 |
| 2022-08-05 | 0.7848元 | 1.2848元 |
| 2022-08-04 | 0.7703元 | 1.2703元 |
| 2022-08-03 | 0.7594元 | 1.2594元 |
| 2022-08-02 | 0.7595元 | 1.2595元 |
| 2022-08-01 | 0.7830元 | 1.2830元 |
| 2022-07-29 | 0.7798元 | 1.2798元 |
