平安季享裕定开债C(007646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-22 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-15 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-12 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-07-11 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-10 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-05 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-07-03 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-02 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-06-28 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-27 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-06-26 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-06-24 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-06-21 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-19 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-17 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-11 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-05 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-06-04 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-05-31 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-05-30 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-05-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-05-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-05-27 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-05-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-05-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-05-22 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-05-21 | 1.0816元 | 1.0816元 |
