平安季享裕定开债E(007647) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5,629.79万 | 5,337.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,123.66万 | 5,720.91万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 6,935.93万 | 6,538.39万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,327.36万 | 7,879.79万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 8,611.24万 | 8,157.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 7,203.41万 | 6,759.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7,277.32万 | 7,032.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 8,688.91万 | 8,350.71万元 | -- |
