华夏鼎泓债券C (007667.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数1,018.00 | 成立日期 | 2019-11-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2910元基金经理刘明宇 、 靖博灵管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎泓债券A | ||||
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华夏鼎泓债券C(007667) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 189.87万元 | 0.60% | 63.29万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 287.79万元 | 0.60% | 95.93万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 131.83万元 | 0.60% | 43.94万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 665.29万元 | 0.60% | 221.76万元 | 0.20% |
