建信中证红利潜力指数C (007672.jj)红利潜力 (年度) 建信基金管理有限责任公司持有人户数1,291.00 | 成立日期 | 2019-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3534元基金经理赵云煜管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.90% |
| 相关基金: | 主从基金建信中证红利潜力指数A | ||||
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建信中证红利潜力指数C(007672) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2024-12-20 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-12-19 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2024-12-18 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2024-12-17 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2024-12-16 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-12-13 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2024-12-12 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-12-11 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2024-12-10 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2024-12-09 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2024-12-06 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-12-05 | 1.3552元 | 1.3552元 |
| 2024-12-04 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2024-12-03 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-12-02 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-11-29 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-11-28 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-11-27 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-11-26 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2024-11-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2024-11-22 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-11-21 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-11-20 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-11-19 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2024-11-18 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-11-15 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-11-14 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-11-13 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-11-12 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2024-11-11 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-11-08 | 1.4234元 | 1.4234元 |
| 2024-11-07 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-11-06 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-11-05 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2024-11-04 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2024-11-01 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-10-31 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2024-10-30 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-10-29 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-10-28 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2024-10-25 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-10-24 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2024-10-23 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2024-10-22 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-10-21 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-10-18 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2024-10-17 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2024-10-16 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2024-10-15 | 1.3804元 | 1.3804元 |
