蜂巢添汇纯债C (007677.jj)蜂巢基金管理有限公司持有人户数13.19万 | 成立日期 | 2019-08-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1776元基金经理廖新昌 、 王宏 、 李磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.18% |
| 相关基金: | 主从基金蜂巢添汇纯债A 、 蜂巢添汇纯债E | ||||
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蜂巢添汇纯债C(007677) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-11-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 0.056 元 | 40.91万 | 2.29万元 | 4.88% | 6.98% |
| 2023-07-25 | 2023-07-25 | 0.024 元 | 306.96万 | 7.37万元 | 2.10% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
