东方价值挖掘灵活配置混合C (007686.jj)(已退市)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-08-07 | 退市时间 | 2023-01-17 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方价值挖掘灵活配置混合C(007686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-01-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-17 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2023-01-16 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2023-01-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2023-01-12 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2023-01-11 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2023-01-10 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2023-01-09 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2023-01-06 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2023-01-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2023-01-04 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2023-01-03 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2022-12-30 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2022-12-29 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2022-12-28 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2022-12-27 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2022-12-26 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2022-12-23 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2022-12-22 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2022-12-21 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2022-12-20 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2022-12-19 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2022-12-16 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2022-12-15 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2022-12-14 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2022-12-13 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2022-12-12 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2022-12-09 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2022-12-08 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2022-12-07 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2022-12-06 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2022-12-05 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2022-12-02 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2022-12-01 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2022-11-30 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2022-11-29 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2022-11-28 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2022-11-25 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2022-11-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2022-11-23 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2022-11-22 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2022-11-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2022-11-18 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2022-11-17 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2022-11-16 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2022-11-15 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2022-11-14 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2022-11-11 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2022-11-10 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2022-11-09 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2022-11-08 | 0.9592元 | 0.9592元 |
