东方价值挖掘灵活配置混合C (007686.jj)(已退市)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-08-07 | 退市时间 | 2023-01-17 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-1.12% | ||
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东方价值挖掘灵活配置混合C(007686) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-01-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-01-17 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2023-01-16 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2023-01-13 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2023-01-12 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2023-01-11 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2023-01-10 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2023-01-09 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2023-01-06 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2023-01-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2023-01-04 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2023-01-03 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2022-12-30 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2022-12-29 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2022-12-28 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2022-12-27 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2022-12-26 | 0.9170元 | 0.9170元 |
