中金衡益(007697) - 基金概况
最后更新于：2021-10-27
| 基金简称 | 中金衡益 | |
| 基金主代码 | 007697 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-09-18 | |
| 总份额 | 1,268.22万 份 (2021-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。 | |
| 投资策略 | 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。本基金结合长期战略资产配置、中期周期资产配置和短期战术资产配置的模型及研判，一方面积极通过长中短期的策略相结合动态把握不同宏观及中观时点的市场收益，另一方面通过各策略间的风险预算控制，有效管理组合风险。本基金增强策略主要来自于两方面。一方面，根据对宏观经济周期的预判以及对市场环境经济政策的持续跟踪，构建债券组合以获取相对稳定的基础收益，同时采取买持策略、骑乘策略、曲线策略、信用策略、杠杆策略等债券策略增强债券资产的收益；另一方面，在积极的债券配置基础上，辅以灵活仓位的可转债/可交债以及股票投资，通过对市场风格切换、行业轮动、个股价值驱动的把握，增强基金整体的获利能力。组合总体采用大类资产配置策略，通过对债券资产久期、权益资产仓位的把握，动态调节债券和股票的配置比例，力争收益稳健严控回撤，提高基金的收益水平。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（总值）指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 中金基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中金衡益A | 中金衡益C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007697 | 007698 |
| 子基金份额 | 1,207.67万 份 (2021-09-30) | 60.55万 份 (2021-09-30) |
