国联安6个月定开债C (007702.jj)(已退市)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-06 | 退市时间 | 2023-06-01 | 基金类型债券型当前净值--基金经理洪阳玚 、 万莉成立以来分红再投入年化收益率1.42% | ||
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国联安6个月定开债C(007702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-01 | 1.0142元 | 1.0284元 |
| 2023-05-26 | 1.0111元 | 1.0253元 |
| 2023-05-19 | 1.0095元 | 1.0237元 |
| 2023-05-12 | 1.0090元 | 1.0232元 |
| 2023-05-05 | 1.0082元 | 1.0224元 |
| 2023-04-28 | 1.0081元 | 1.0223元 |
| 2023-04-21 | 1.0070元 | 1.0212元 |
| 2023-04-14 | 1.0059元 | 1.0201元 |
| 2023-04-07 | 1.0047元 | 1.0189元 |
| 2023-03-31 | 1.0047元 | 1.0189元 |
| 2023-03-24 | 1.0034元 | 1.0176元 |
| 2023-03-17 | 1.0029元 | 1.0171元 |
| 2023-03-10 | 1.0024元 | 1.0166元 |
| 2023-03-03 | 1.0021元 | 1.0163元 |
| 2023-02-24 | 1.0017元 | 1.0159元 |
| 2023-02-17 | 1.0012元 | 1.0154元 |
| 2023-02-10 | 1.0010元 | 1.0152元 |
| 2023-02-03 | 1.0008元 | 1.0150元 |
| 2023-02-02 | 1.0008元 | 1.0150元 |
| 2023-01-20 | 1.0006元 | 1.0148元 |
| 2023-01-13 | 1.0003元 | 1.0145元 |
| 2023-01-06 | 1.0001元 | 1.0143元 |
| 2022-12-30 | 1.0000元 | 1.0142元 |
| 2022-12-23 | 0.9999元 | 1.0141元 |
| 2022-12-16 | 0.9998元 | 1.0140元 |
| 2022-12-09 | 0.9997元 | 1.0139元 |
| 2022-12-02 | 0.9998元 | 1.0140元 |
| 2022-12-01 | 1.0000元 | 1.0142元 |
| 2022-11-30 | 1.0000元 | 1.0142元 |
| 2022-11-29 | 1.0000元 | 1.0142元 |
| 2022-11-28 | 1.0000元 | 1.0142元 |
| 2022-11-25 | 1.0000元 | 1.0142元 |
