南方聪元债券发起C (007707.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1341元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金南方聪元债券发起A | ||||
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南方聪元债券发起C(007707) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 189.26万 | 167.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 419.22 | 377.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 313.90 | 285.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 311.56 | 285.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 111.00 | 102.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 119.32 | 111.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 116.54 | 109.00元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 104.50 | 98.00元 | -- |
