永赢元利债券C (007720.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数80.00 | 成立日期 | 2020-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0335元基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金永赢元利债券A | ||||
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永赢元利债券C(007720) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1,162.89 | 1,143.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,163.80 | 1,143.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,153.52 | 1,143.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,148.37 | 1,143.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,165.33 | 1,163.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1,178.40 | 1,173.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1,186.08 | 1,183.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,201.23 | 1,193.00元 | -- |
