鹏华锦润86个月定开债券 (007723.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数219.00 | 成立日期 | 2020-07-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0324元基金经理邓明明 、 应琛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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鹏华锦润86个月定开债券(007723) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 607.02万元 | 0.15% | 202.34万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,234.57万元 | 0.15% | 411.52万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 614.41万元 | 0.15% | 204.80万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,230.66万元 | 0.15% | 410.22万元 | 0.05% |
