民生加银持续成长混合C (007732.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1884元基金经理朱辰喆管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银持续成长混合A | ||||
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民生加银持续成长混合C(007732) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 9.75亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.21亿 | 7.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.37元 | 9.61亿 | 7.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.42亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.55元 | 9.81亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 7.68亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.33元 | 4.69亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 1.89亿 | 1.44亿元 | -- |
