淳厚稳惠债券A (007738.jj)淳厚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0869元基金经理张蕊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳惠债券C | ||||
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淳厚稳惠债券A(007738) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.01 元 | 520.45万元 | 0.93% | -- |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.015 元 | 780.67万元 | 1.42% | 1.42% |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 0.015 元 | 780.67万元 | 1.42% | 1.42% |
| 2021-11-17 | 2021-11-17 | 0.04 元 | 2,003.55万元 | 3.76% | 3.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
