淳厚稳惠债券C (007739.jj)淳厚基金管理有限公司持有人户数318.00 | 成立日期 | 2019-11-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0712元基金经理张蕊 、 陈寒管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金淳厚稳惠债券A | ||||
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淳厚稳惠债券C(007739) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1.12万 | 1.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.15万 | 1.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14万 | 1.09万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.13万 | 1.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.12万 | 1.08万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1.11万 | 1.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.13万 | 1.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1.12万 | 1.09万元 | -- |
