前海开源1-3年国开债C (007766.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0651元基金经理李炳智管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金前海开源1-3年国开债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源1-3年国开债C(007766) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 996.42万 | 936.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,764.82万 | 1,667.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 414.39万 | 393.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,453.26万 | 2,331.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 5,025.65万 | 4,844.00万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4,127.60万 | 4,000.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 1,411.28万 | 1,370.04万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 48.03万 | 47.41万元 | -- |
