大成MSCI价值100ETF联接基金C (007783.jj)(已退市)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 退市时间 | 2023-05-08 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率6.64% | ||
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大成MSCI价值100ETF联接基金C(007783) - 历史资产组合
最后更新于：2023-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.94万 | 0.53% |
| (其中) 股票 | 5.94万 | 0.53% | |
| 2 | 基金投资 | 1,054.34万 | 93.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 66.59万 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 1.08万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.27万 | 0.38% |
| 卫生和社会工作 | 8,810.00 | 0.08% |
| 采矿业 | 4,496.00 | 0.04% |
| 金融业 | 3,427.00 | 0.03% |
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