广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj)央企创新广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5264元基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率30.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.37% |
| 相关基金: | 主从基金广发央企创新驱动ETF联接C目标基金广发中证央企创新驱动ETF | ||||
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 9,335.05万 | 6,024.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,589.25万 | 6,321.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 8,401.27万 | 6,041.90万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.13亿 | 7,669.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.52元 | 1.18亿 | 7,750.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 5,444.08万 | 3,617.09万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 2,764.17万 | 2,118.46万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 2,766.43万 | 2,228.48万元 | -- |
