博时央创ETF联接C (007797.jj)央企创新博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-13 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4349元基金经理赵云阳 、 杨振建管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
| 相关基金: | 主从基金博时央创ETF联接A 、 博时央创ETF联接E目标基金博时央企创新ETF | ||||
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博时央创ETF联接C(007797) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-07-04 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2024-07-03 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-07-02 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2024-07-01 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2024-06-28 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-06-27 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2024-06-26 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2024-06-25 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2024-06-24 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-06-21 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2024-06-20 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2024-06-19 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2024-06-18 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-06-17 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-06-14 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-06-13 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-06-12 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2024-06-11 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-06-07 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2024-06-06 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-06-05 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2024-06-04 | 1.4455元 | 1.4455元 |
| 2024-06-03 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-05-31 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2024-05-30 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-05-29 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-05-28 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-05-27 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2024-05-24 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-05-23 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-05-22 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2024-05-21 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2024-05-20 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2024-05-17 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2024-05-16 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2024-05-15 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2024-05-14 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-05-13 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-05-10 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2024-05-09 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-05-08 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2024-05-07 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2024-05-06 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2024-04-30 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-04-29 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2024-04-26 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2024-04-25 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-04-24 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2024-04-23 | 1.4273元 | 1.4273元 |
