大成中证红利指数C (007801.jj)中证红利 (年度) 大成基金管理有限公司持有人户数2.24万 | 成立日期 | 2019-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值2.4952元基金经理李绍 、 刘淼管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率8.32% |
| 相关基金: | 主从基金大成中证红利指数A 、 大成中证红利指数E 、 大成中证红利指数Y | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成中证红利指数C(007801) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-09-13 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,701.70万元 | 0.75% | 340.34万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 2,435.45万元 | 0.75% | 487.09万元 | 0.15% |
| 2023-08-26 | -- | 0.75% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 1,105.50万元 | 0.75% | 221.10万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 2,421.97万元 | 0.75% | 484.39万元 | 0.15% |
