国泰中证全指通信设备ETF联接C (007818.jj)通信设备 (半年) 国泰基金管理有限公司持有人户数6.91万 | 成立日期 | 2019-09-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3567元基金经理艾小军管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.91% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证全指通信设备ETF联接A 、 国泰中证全指通信设备ETF联接E目标基金国泰中证全指通信设备ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证全指通信设备ETF联接C(007818) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.28元 | 6.01亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 5.05亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.89亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 3.78亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.18亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 3.87亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.69亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 2.23亿 | 2.74亿元 | -- |
