华泰紫金丰利中短债发起C (007822.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0804元基金经理肖芳芳 、 赵骥管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.58% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰利中短债发起A | ||||
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华泰紫金丰利中短债发起C(007822) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 1,484.63万 | 1,374.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,769.84万 | 1,648.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,883.96万 | 1,770.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,058.26万 | 1,951.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2,521.47万 | 2,400.48万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 2,487.16万 | 2,393.35万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 3,033.97万 | 2,930.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 5,282.10万 | 5,081.88万元 | -- |
