天弘弘择短债A(007823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 786.65万元 | 0.25% | 157.33万元 | 0.05% |
2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 1,896.92万元 | 0.25% | 379.38万元 | 0.05% |
2023-12-19 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2023-07-05 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 1,035.84万元 | 0.25% | 207.17万元 | 0.05% |
2022-12-31 | 1,778.52万元 | 0.25% | 355.70万元 | 0.05% |