长盛稳怡添利A (007833.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1316元基金经理杨哲管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率32.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% |
| 相关基金: | 主从基金长盛稳怡添利C | ||||
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长盛稳怡添利A(007833) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 27.05万元 | 0.70% | 7.73万元 | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 14.23万元 | 0.70% | 4.07万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 45.91万元 | 0.70% | 13.12万元 | 0.20% |
