广发聚宝混合C (007848.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4144元基金经理谭昌杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金广发聚宝混合A | ||||
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广发聚宝混合C(007848) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,630.05万 | 18.78% |
| (其中) 股票 | 4,630.05万 | 18.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.97亿 | 79.93% |
| (其中) 债券 | 1.97亿 | 79.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 139.00万 | 0.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 162.49万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 18.85万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,399.21万 | 9.73% |
| 采矿业 | 470.90万 | 1.91% |
| 租赁和商务服务业 | 436.80万 | 1.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 433.63万 | 1.76% |
| 批发和零售业 | 257.40万 | 1.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255.00万 | 1.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 219.80万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 157.32万 | 0.64% |
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