易方达中证800ETF联接发起式C (007857.jj)中证800易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0835元基金经理林伟斌 、 刘树荣管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证800ETF联接发起式A目标基金易方达中证800ETF | ||||
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易方达中证800ETF联接发起式C(007857) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,045.31万 | 3,669.22万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,260.80万 | 2,006.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 2,048.90万 | 1,849.35万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,786.42万 | 3,232.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 6,096.66万 | 5,060.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.25元 | 1,192.14万 | 950.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1,032.07万 | 866.71万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 1,039.62万 | 879.25万元 | -- |
