平安5-10年期政策性金融债债券C (007860.jj)平安基金管理有限公司持有人户数2,133.00 | 成立日期 | 2019-11-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2537元基金经理刘晓兰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金平安5-10年期政策性金融债债券A 、 平安5-10年期政策性金融债债券E | ||||
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平安5-10年期政策性金融债债券C(007860) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1.59亿 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.18元 | 6,602.50万 | 5,577.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,595.25万 | 3,084.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 277.60万 | 241.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 220.93万 | 194.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 169.53万 | 150.69万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 127.80万 | 115.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 158.29万 | 143.65万元 | -- |
