华宝科技ETF联接A (007873.jj)科技龙头华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9306元基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.46% |
| 相关基金: | 主从基金华宝科技ETF联接C目标基金华宝中证科技龙头ETF | ||||
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华宝科技ETF联接A(007873) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 3.33亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.49亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 3.76亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.78亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 4.11亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 4.61亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4.03亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 3.78亿 | 3.86亿元 | -- |
