长城量化小盘股票A (007903.jj)长城基金管理有限公司持有人户数4,879.00 | 成立日期 | 2020-01-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2107元基金经理雷俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.10倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金长城量化小盘股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城量化小盘股票A(007903) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 1.83亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.69亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.95亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 2.97亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.62亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 2.10亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.31元 | 1.03亿 | 7,831.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 8,369.15万 | 7,151.28万元 | -- |
