诺德短债C (007920.jj)诺德基金管理有限公司持有人户数9.18万 | 成立日期 | 2019-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1382元基金经理景辉 、 王宪彪 、 徐娟管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金诺德短债A | ||||
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诺德短债C(007920) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 716.19万元 | 0.30% | 119.37万元 | 0.05% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 95.95万元 | 0.30% | 15.99万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 8.87万元 | 0.30% | 1.52万元 | 0.07% |
