方正富邦天鑫混合C (007924.jj)(已退市)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-10 | 退市时间 | 2023-03-28 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.78% | ||
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方正富邦天鑫混合C(007924) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-03-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-03-28 | 0.9913元 | 1.0293元 |
| 2023-03-27 | 0.9927元 | 1.0307元 |
| 2023-03-24 | 0.9992元 | 1.0372元 |
| 2023-03-23 | 1.0038元 | 1.0418元 |
| 2023-03-22 | 1.0022元 | 1.0402元 |
| 2023-03-21 | 1.0009元 | 1.0389元 |
| 2023-03-20 | 0.9983元 | 1.0363元 |
| 2023-03-17 | 1.0043元 | 1.0423元 |
| 2023-03-16 | 1.0022元 | 1.0402元 |
| 2023-03-15 | 1.0120元 | 1.0500元 |
| 2023-03-14 | 1.0155元 | 1.0535元 |
| 2023-03-13 | 1.0158元 | 1.0538元 |
| 2023-03-10 | 1.0052元 | 1.0432元 |
| 2023-03-09 | 1.0119元 | 1.0499元 |
| 2023-03-08 | 1.0165元 | 1.0545元 |
| 2023-03-07 | 1.0178元 | 1.0558元 |
| 2023-03-06 | 1.0277元 | 1.0657元 |
| 2023-03-03 | 1.0287元 | 1.0667元 |
| 2023-03-02 | 1.0271元 | 1.0651元 |
| 2023-03-01 | 1.0271元 | 1.0651元 |
| 2023-02-28 | 1.0194元 | 1.0574元 |
| 2023-02-27 | 1.0197元 | 1.0577元 |
| 2023-02-24 | 1.0252元 | 1.0632元 |
| 2023-02-23 | 1.0312元 | 1.0692元 |
| 2023-02-22 | 1.0319元 | 1.0699元 |
| 2023-02-21 | 1.0379元 | 1.0759元 |
| 2023-02-20 | 1.0322元 | 1.0702元 |
| 2023-02-17 | 1.0186元 | 1.0566元 |
| 2023-02-16 | 1.0289元 | 1.0669元 |
| 2023-02-15 | 1.0327元 | 1.0707元 |
| 2023-02-14 | 1.0335元 | 1.0715元 |
| 2023-02-13 | 1.0350元 | 1.0730元 |
| 2023-02-10 | 1.0349元 | 1.0729元 |
| 2023-02-09 | 1.0392元 | 1.0772元 |
| 2023-02-08 | 1.0345元 | 1.0725元 |
| 2023-02-07 | 1.0376元 | 1.0756元 |
| 2023-02-06 | 1.0362元 | 1.0742元 |
| 2023-02-03 | 1.0438元 | 1.0818元 |
| 2023-02-02 | 1.0415元 | 1.0795元 |
| 2023-02-01 | 1.0440元 | 1.0820元 |
| 2023-01-31 | 1.0455元 | 1.0835元 |
| 2023-01-30 | 1.0459元 | 1.0839元 |
| 2023-01-20 | 1.0516元 | 1.0896元 |
| 2023-01-19 | 1.0411元 | 1.0791元 |
| 2023-01-18 | 1.0371元 | 1.0751元 |
| 2023-01-17 | 1.0347元 | 1.0727元 |
| 2023-01-16 | 1.0341元 | 1.0721元 |
| 2023-01-13 | 1.0382元 | 1.0762元 |
| 2023-01-12 | 1.0382元 | 1.0762元 |
| 2023-01-11 | 1.0368元 | 1.0748元 |
