嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF） (007933.jj)(已退市)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-05-09 | 退市时间 | 2023-06-02 | 基金类型FOF当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% | ||
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嘉合永泰优选三个月持有混合（FOF）(007933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-06-02 | 0.8260元 | 0.8960元 |
| 2023-05-26 | 0.8260元 | 0.8960元 |
| 2023-05-19 | 0.8260元 | 0.8960元 |
| 2023-05-12 | 0.8259元 | 0.8959元 |
| 2023-05-09 | 0.8274元 | 0.8974元 |
| 2023-05-08 | 0.8354元 | 0.9054元 |
| 2023-05-05 | 0.8317元 | 0.9017元 |
| 2023-05-04 | 0.8360元 | 0.9060元 |
| 2023-04-28 | 0.8375元 | 0.9075元 |
| 2023-04-27 | 0.8335元 | 0.9035元 |
| 2023-04-26 | 0.8291元 | 0.8991元 |
| 2023-04-25 | 0.8254元 | 0.8954元 |
| 2023-04-24 | 0.8308元 | 0.9008元 |
| 2023-04-21 | 0.8383元 | 0.9083元 |
| 2023-04-20 | 0.8469元 | 0.9169元 |
| 2023-04-19 | 0.8508元 | 0.9208元 |
| 2023-04-18 | 0.8553元 | 0.9253元 |
| 2023-04-17 | 0.8554元 | 0.9254元 |
| 2023-04-14 | 0.8487元 | 0.9187元 |
| 2023-04-13 | 0.8464元 | 0.9164元 |
| 2023-04-12 | 0.8478元 | 0.9178元 |
| 2023-04-11 | 0.8498元 | 0.9198元 |
| 2023-04-10 | 0.8499元 | 0.9199元 |
| 2023-04-07 | 0.8508元 | 0.9208元 |
| 2023-04-06 | 0.8475元 | 0.9175元 |
| 2023-04-04 | 0.8479元 | 0.9179元 |
| 2023-04-03 | 0.8481元 | 0.9181元 |
| 2023-03-31 | 0.8422元 | 0.9122元 |
| 2023-03-30 | 0.8400元 | 0.9100元 |
| 2023-03-29 | 0.8343元 | 0.9043元 |
| 2023-03-28 | 0.8326元 | 0.9026元 |
| 2023-03-27 | 0.8351元 | 0.9051元 |
| 2023-03-24 | 0.8364元 | 0.9064元 |
| 2023-03-23 | 0.8379元 | 0.9079元 |
| 2023-03-22 | 0.8341元 | 0.9041元 |
| 2023-03-21 | 0.8331元 | 0.9031元 |
| 2023-03-20 | 0.8280元 | 0.8980元 |
| 2023-03-17 | 0.8288元 | 0.8988元 |
| 2023-03-16 | 0.8267元 | 0.8967元 |
| 2023-03-15 | 0.8352元 | 0.9052元 |
| 2023-03-14 | 0.8348元 | 0.9048元 |
| 2023-03-13 | 0.8390元 | 0.9090元 |
| 2023-03-10 | 0.8350元 | 0.9050元 |
| 2023-03-09 | 0.8418元 | 0.9118元 |
| 2023-03-08 | 0.8432元 | 0.9132元 |
| 2023-03-07 | 0.8448元 | 0.9148元 |
| 2023-03-06 | 0.8519元 | 0.9219元 |
| 2023-03-03 | 0.8510元 | 0.9210元 |
| 2023-03-02 | 0.8493元 | 0.9193元 |
| 2023-03-01 | 0.8514元 | 0.9214元 |
