平安惠澜纯债A (007935.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1126元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠澜纯债C | ||||
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平安惠澜纯债A(007935) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 53.77亿 | 95.64% |
| (其中) 债券 | 53.77亿 | 95.64% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.60亿 | 2.85% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,440.36万 | 0.43% |
| 4 | 其他资产 | 6,055.93万 | 1.08% |
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