华夏饲料豆粕期货ETF联接C (007938.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.6975元基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.11% |
| 相关基金: | 主从基金华夏饲料豆粕期货ETF联接A目标基金华夏饲料豆粕期货ETF | ||||
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华夏饲料豆粕期货ETF联接C(007938) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.93元 | 177.99万 | 92.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 182.76万 | 96.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.97元 | 216.60万 | 110.02万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 231.17万 | 112.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.73元 | 209.71万 | 120.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.66元 | 226.81万 | 136.24万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.84元 | 281.85万 | 153.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.67元 | 271.02万 | 162.73万元 | -- |
