大成中债1-3年国开债指数C (007947.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1092元基金经理刘传毅管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金大成中债1-3年国开债指数A 、 大成中债1-3年国开债指数D | ||||
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大成中债1-3年国开债指数C(007947) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 51.70万 | 46.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.29万 | 3.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 2.22万 | 2.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.74万 | 2.53万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 13.98万 | 12.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 2.17万 | 2.02万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 4.26万 | 3.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 9.54万 | 8.96万元 | -- |
