汇添富盛安39个月定开债 (007948.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元基金经理胡娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
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汇添富盛安39个月定开债(007948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 602.74万元 | 0.15% | 200.91万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,204.76万元 | 0.15% | 401.59万元 | 0.05% |
| 2023-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 596.59万元 | 0.15% | 198.86万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,191.35万元 | 0.15% | 397.12万元 | 0.05% |
