汇添富盛安39个月定开债
(007948.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数380.00
成立日期2019-09-24
总资产规模
80.53亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0137基金经理胡娜管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.05%
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汇添富盛安39个月定开债(007948) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-20

数据选项
数据起始于2020年。
汇添富盛安39个月定开债历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-20--0.15%--0.05%
2024-06-30602.74万0.15%200.91万0.05%
2024-06-07--0.15%--0.05%
2023-12-311,204.76万0.15%401.59万0.05%
2023-09-20--0.15%--0.05%
2023-06-30596.59万0.15%198.86万0.05%
2022-12-311,191.35万0.15%397.12万0.05%