招商财经大数据股票C (007952.jj)(已退市)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-18 | 退市时间 | 2022-12-02 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率11.39% | ||
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招商财经大数据股票C(007952) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2022-12-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-12-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2022-12-01 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2022-11-30 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2022-11-29 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2022-11-28 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2022-11-25 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2022-11-24 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2022-11-23 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2022-11-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2022-11-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2022-11-18 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2022-11-17 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2022-11-16 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2022-11-15 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2022-11-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2022-11-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2022-11-10 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2022-11-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2022-11-08 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2022-11-07 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2022-11-04 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2022-11-03 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2022-11-02 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2022-11-01 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2022-10-31 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2022-10-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2022-10-27 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2022-10-26 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2022-10-25 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2022-10-24 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2022-10-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2022-10-20 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2022-10-19 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2022-10-18 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2022-10-17 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2022-10-14 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2022-10-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2022-10-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2022-10-11 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2022-10-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2022-09-30 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2022-09-29 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2022-09-28 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2022-09-27 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2022-09-26 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2022-09-23 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2022-09-22 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2022-09-21 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2022-09-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2022-09-19 | 1.1402元 | 1.1402元 |
