西部利得得尊债券C (007969.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数2,285.00 | 成立日期 | 2019-09-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0952元基金经理严志勇 、 易圣倩管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得得尊债券A | ||||
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西部利得得尊债券C(007969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 371.10万元 | 0.50% | 148.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,344.91万元 | 0.50% | 537.96万元 | 0.20% |
| 2023-09-27 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 743.73万元 | 0.50% | 297.49万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,649.81万元 | 0.50% | 659.93万元 | 0.20% |
