西部利得得尊债券C(007969) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-27
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 1,344.91万元 | 0.50% | 537.96万元 | 0.20% |
2023-09-27 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
2023-08-31 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 743.73万元 | 0.50% | 297.49万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 1,649.81万元 | 0.50% | 659.93万元 | 0.20% |