红塔红土瑞祥纯债债券A (007981.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1104元基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土瑞祥纯债债券C | ||||
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红塔红土瑞祥纯债债券A(007981) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1104元 | 1.1354元 |
| 2024-07-30 | 1.1101元 | 1.1351元 |
| 2024-07-29 | 1.1101元 | 1.1351元 |
| 2024-07-26 | 1.1099元 | 1.1349元 |
| 2024-07-25 | 1.1098元 | 1.1348元 |
| 2024-07-24 | 1.1096元 | 1.1346元 |
| 2024-07-23 | 1.1096元 | 1.1346元 |
| 2024-07-22 | 1.1094元 | 1.1344元 |
| 2024-07-19 | 1.1089元 | 1.1339元 |
| 2024-07-18 | 1.1087元 | 1.1337元 |
| 2024-07-17 | 1.1087元 | 1.1337元 |
| 2024-07-16 | 1.1086元 | 1.1336元 |
| 2024-07-15 | 1.1086元 | 1.1336元 |
| 2024-07-12 | 1.1084元 | 1.1334元 |
| 2024-07-11 | 1.1083元 | 1.1333元 |
| 2024-07-10 | 1.1083元 | 1.1333元 |
| 2024-07-09 | 1.1082元 | 1.1332元 |
| 2024-07-08 | 1.1080元 | 1.1330元 |
| 2024-07-05 | 1.1082元 | 1.1332元 |
| 2024-07-04 | 1.1082元 | 1.1332元 |
| 2024-07-03 | 1.1082元 | 1.1332元 |
| 2024-07-02 | 1.1080元 | 1.1330元 |
| 2024-07-01 | 1.1078元 | 1.1328元 |
| 2024-06-28 | 1.1078元 | 1.1328元 |
| 2024-06-27 | 1.1077元 | 1.1327元 |
| 2024-06-26 | 1.1076元 | 1.1326元 |
| 2024-06-25 | 1.1074元 | 1.1324元 |
| 2024-06-24 | 1.1073元 | 1.1323元 |
| 2024-06-21 | 1.1071元 | 1.1321元 |
| 2024-06-20 | 1.1071元 | 1.1321元 |
| 2024-06-19 | 1.1070元 | 1.1320元 |
| 2024-06-18 | 1.1069元 | 1.1319元 |
| 2024-06-17 | 1.1069元 | 1.1319元 |
| 2024-06-14 | 1.1068元 | 1.1318元 |
| 2024-06-13 | 1.1067元 | 1.1317元 |
| 2024-06-12 | 1.1066元 | 1.1316元 |
| 2024-06-11 | 1.1067元 | 1.1317元 |
| 2024-06-07 | 1.1064元 | 1.1314元 |
| 2024-06-06 | 1.1063元 | 1.1313元 |
| 2024-06-05 | 1.1061元 | 1.1311元 |
| 2024-06-04 | 1.1059元 | 1.1309元 |
| 2024-06-03 | 1.1057元 | 1.1307元 |
| 2024-05-31 | 1.1055元 | 1.1305元 |
| 2024-05-30 | 1.1054元 | 1.1304元 |
| 2024-05-29 | 1.1052元 | 1.1302元 |
| 2024-05-28 | 1.1052元 | 1.1302元 |
| 2024-05-27 | 1.1051元 | 1.1301元 |
| 2024-05-24 | 1.1050元 | 1.1300元 |
| 2024-05-23 | 1.1049元 | 1.1299元 |
| 2024-05-22 | 1.1047元 | 1.1297元 |
