博时富顺纯债债券A (007996.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0729元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金博时富顺纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时富顺纯债债券A(007996) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.31亿 | 92.91% |
| (其中) 债券 | 18.31亿 | 92.91% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.34亿 | 6.80% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 532.35万 | 0.27% |
| 4 | 其他资产 | 27.76万 | 0.01% |
加载中......
