大成通嘉三年定开债券C (008004.jj)大成基金管理有限公司持有人户数396.00 | 成立日期 | 2019-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0277元基金经理曾婷婷管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金大成通嘉三年定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成通嘉三年定开债券C(008004) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | 2024-12-09 | 0.01 元 | 1.57万 | 157.46元 | 0.96% | -- |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 1.57万 | 78.73元 | 0.49% | 1.60% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.006 元 | 1.57万 | 94.48元 | 0.60% | |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0052 元 | 1.57万 | 81.88元 | 0.52% | |
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0138 元 | 1.62万 | 223.53元 | 1.36% | 5.10% |
| 2022-05-31 | 2022-05-31 | 0.039 元 | 1.62万 | 631.72元 | 3.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
