前海联合淳丰87个月定开债券A (008012.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0139元基金经理张文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合淳丰87个月定开债券C | ||||
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前海联合淳丰87个月定开债券A(008012) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 前海联合淳丰87个月定开债券 | |
| 基金主代码 | 008012 | |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-08-26 | |
| 总份额 | 79.90亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳定增值。 | |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略本基金采用买入并持有到期策略构建投资组合，对所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，对所投资固定收益品种的到期日（或回售期限）与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于到期日（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期日晚于封闭期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有至到期日。一般情况下，本基金持有的债券品种和结构在封闭期内不会发生变化。封闭期内，基于持有人利益优先原则，在不违反会计准则的前提下，本基金管理人可对尚未到期的固定收益类品种进行处置。2、开放期投资策略开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 | |
| 业绩比较基准 | 三年期定期存款利率（税后）+1.5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 前海联合淳丰87个月定开债券A | 前海联合淳丰87个月定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 008012 | 008013 |
| 子基金份额 | 79.90亿 份 (2024-06-30) | 2,064.00 份 (2024-06-30) |
