国泰惠信三年定期开放债券 (008017.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-10-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0069元基金经理刘嵩扬管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.69% |
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国泰惠信三年定期开放债券(008017) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-06
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | 2024-06-06 | 0.005 元 | 6,849.12万元 | 0.50% | -- |
| 2024-03-06 | 2024-03-06 | 0.005 元 | 6,848.92万元 | 0.50% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.009 元 | 1.23亿元 | 0.89% | 2.51% |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 0.005 元 | 6,849.04万元 | 0.50% | |
| 2023-05-15 | 2023-05-15 | 0.0053 元 | 7,259.92万元 | 0.53% | |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 0.006 元 | 8,218.72万元 | 0.60% | |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0.0308 元 | 4.37亿元 | 2.99% | 4.25% |
| 2022-08-10 | 2022-08-10 | 0.008 元 | 1.14亿元 | 0.77% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.005 元 | 7,099.98万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
