汇添富稳健增长混合A (008025.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-11-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1700元基金经理胡昕炜管理费用率1.00%管托费用率0.25%持仓换手率38.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健增长混合C | ||||
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汇添富稳健增长混合A(008025) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.18元 | 4.45亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.67亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 4.72亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.16亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 5.56亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 7.57亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 7.57亿 | 6.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.17元 | 7.70亿 | 6.60亿元 | -- |
