中加科盈混合A
(008033.jj)(已退市)中加基金管理有限公司
成立日期2019-11-29退市时间2024-02-02基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.78%
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中加科盈混合A(008033) - 历史资产组合

最后更新于:2023-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资94.25万2.13%
(其中) 股票94.25万2.13%
2 固定收益投资1,335.72万30.13%
(其中) 债券1,335.72万30.13%
3 返售型金融资产400.16万9.03%
4 银行存款及结算备付金1,508.40万34.03%
5 其他资产1,094.37万24.69%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计2.13%)
信息传输、软件和信息技术服务业94.25万2.13%
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