中加科盈混合A (008033.jj)(已退市)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-11-29 | 退市时间 | 2024-02-02 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率4.78% | ||
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中加科盈混合A(008033) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94.25万 | 2.13% |
| (其中) 股票 | 94.25万 | 2.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,335.72万 | 30.13% |
| (其中) 债券 | 1,335.72万 | 30.13% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 400.16万 | 9.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,508.40万 | 34.03% |
| 5 | 其他资产 | 1,094.37万 | 24.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.13%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 94.25万 | 2.13% |
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